国投瑞银恒源30天持有期债券A

(018739)公募债券型
+添加自选
1.0395 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0745
累计净值 [2026-03-06]
1.0396 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-1.19%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.95%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：陈伟旸,王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-27 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒源30天持有期债券A）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-19 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-03-20 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金分红公告
2025-03-17 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-01-21 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2025-01-13 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年1月第1次更新）
2025-01-08 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-11-06 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-24 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-09-27 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告