国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0462
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0812
累计净值 [2026-04-22]
1.0467
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：陈伟旸,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-24 |