国投瑞银恒源30天持有期债券A

(018739)公募债券型
+添加自选
1.0390 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0740
累计净值 [2026-03-12]
1.0392 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.91%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.90%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：陈伟旸,王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据