万家集利债券发起式A
(018741)公募债券型
1.0839
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.0839
累计净值 [2026-04-21]
1.0847
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.39%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3646.83 | 6.56% | 61.05% |
| 金融业 | 638.84 | 1.15% | 10.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.38 | 0.59% | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.44 | 0.57% | 5.26% |
| 采矿业 | 260.79 | 0.47% | 4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.89 | 0.42% | 3.90% |
| 建筑业 | 201.55 | 0.36% | 3.37% |
| 租赁和商务服务业 | 111.98 | 0.20% | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.90 | 0.11% | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.22 | 0.10% | 0.96% |
| 房地产业 | 48.63 | 0.09% | 0.81% |
| 批发和零售业 | 45.81 | 0.08% | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.68 | 0.03% | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 5.82 | 0.01% | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54 | 0.00% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76.24 | 2.52% | 44.23% |
| 金融业 | 31.58 | 1.04% | 18.32% |
| 采矿业 | 12.65 | 0.42% | 7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.19 | 0.40% | 7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.61 | 0.35% | 6.15% |
| 建筑业 | 8.42 | 0.28% | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.01 | 0.26% | 4.65% |
| 租赁和商务服务业 | 4.33 | 0.14% | 2.51% |
| 房地产业 | 4.32 | 0.14% | 2.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.04 | 0.13% | 2.34% |