万家集利债券发起式A
(018741)公募债券型
1.0803
0.21%+0.0023
单位净值 [2026-06-12]
1.0803
累计净值 [2026-06-12]
1.0792
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||