万家集利债券发起式A
(018741)公募债券型
1.0853
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0853
累计净值 [2026-04-22]
1.0867
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.37 | 5.56 | 0.79 | 14.26% | 12.45% | 5.41 | 82.69% | 84.88% | 0.16 | 2.91% | 2.54% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 9.34% | 9.42% | 0.26 | 85.52% | 85.44% | 0.02 | 5.13% | 5.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 10.84% | 12.53% | 0.08 | 81.29% | 79.75% | 0.00 | 2.89% | 2.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 7.68% | 8.41% | 0.09 | 87.95% | 87.25% | 0.00 | 3.10% | 3.07% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 10.58% | 11.52% | 0.08 | 81.49% | 80.64% | 0.00 | 4.69% | 4.64% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |