万家集利债券发起式A
(018741)公募债券型
1.0853
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0853
累计净值 [2026-04-22]
1.0867
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
实时情况
| 万家集利债券发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.03% | 0.03 | 10.20 | 12.11% | 新增 |
| 2 | 09863 | 零跑汽车 | 0.37% | 0.15 | 3.67 | 4.36% | 新增 |