万家集利债券发起式A
(018741)公募债券型
1.0792
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0792
累计净值 [2026-03-06]
1.0801
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家集利债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-13 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-06-05 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-05 | 万家集利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-05 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-30 | 万家基金管理有限公司关于增加国泰海通证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-28 | 万家基金管理有限公司关于增加江海证券等机构为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-28 | 万家基金管理有限公司关于增加国联民生证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-22 | 金管理有限公司关于旗下万家集利债券型发起式证券投资基金新增部分销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 万家集利债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-25 | 万家集利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-21 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |