万家集利债券发起式C
(018742)公募债券型
1.0732
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0732
累计净值 [2026-04-22]
1.0746
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：7.54%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
最近两年行业配置比例图