万家集利债券发起式C

(018742)公募债券型
+添加自选
1.0676 0.21%+0.0022
单位净值 [2026-06-12]
1.0676
累计净值 [2026-06-12]
1.0666 +0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.02%
  • 最近一季：-0.13%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：6.35%
  • 最近两年：7.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.76%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：段博卿,杨若愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据