万家集利债券发起式C
(018742)公募债券型
1.0676
0.21%+0.0022
单位净值 [2026-06-12]
1.0676
累计净值 [2026-06-12]
1.0666
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细