万家集利债券发起式C
(018742)公募债券型
1.0690
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.0690
累计净值 [2026-03-12]
1.0697
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细