万家集利债券发起式C

(018742)公募债券型
+添加自选
1.0676 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.0676
累计净值 [2026-03-06]
1.0683 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.69%
  • 最近半年：2.81%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：4.83%
  • 最近两年：8.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.76%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：段博卿,杨若愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据