万家集利债券发起式C
(018742)公募债券型
1.0676
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.0676
累计净值 [2026-03-06]
1.0683
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：段博卿,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||