中金金安债券

(018814)公募债券型
+添加自选
1.0116 0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0466
累计净值 [2026-04-22]
1.0134 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：0.42%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：-1.55%
  • 最近两年：2.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.61%
  • 成立日期：2023-10-17
  • 基金经理：王明智,闫雯雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据