中金金安债券
(018814)公募债券型
0.9979
-0.12%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.0329
累计净值 [2026-03-09]
0.9967
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：-1.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王明智,闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-18 |