中金金安债券
(018814)公募债券型
0.9979
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0329
累计净值 [2026-03-10]
0.9979
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-2.04%
- 最近两年：-1.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王明智,闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金金安债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金金安债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-12-05 | 关于中金金安债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金安债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |