中金金安债券
(018814)公募债券型
1.0072
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0422
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-2.48%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王明智 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.28 | 5.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.27 | 99.92% | 99.94% | 0.00 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.77 | 11.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.74 | 99.71% | 99.77% | 0.03 | 0.29% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 99.56% | 99.57% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.10 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 92.78% | 92.96% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |