中金金安债券

(018814)公募债券型
+添加自选
0.9991 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0341
累计净值 [2026-03-06]
0.9990 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：-0.23%
  • 最近半年：-1.59%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：-2.38%
  • 最近两年：-1.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.09%
  • 成立日期：2023-10-17
  • 基金经理：王明智,闫雯雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据