长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0333
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0793
累计净值 [2026-04-22]
1.0344
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0333 | 1.0793 | +0.11% |
| 2026-04-21 | 1.0322 | 1.0782 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 1.0308 | 1.0768 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0307 | 1.0767 | +0.24% |
| 2026-04-16 | 1.0282 | 1.0742 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0281 | 1.0741 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0280 | 1.0740 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0279 | 1.0739 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.0268 | 1.0728 | +0.14% |
| 2026-04-09 | 1.0254 | 1.0714 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安悦利率债债券A | 0.51% | 1.06% | 1.54% | 1.77% | 1.35% | 1.82% |
| 同类型排名 | 824/7863 | 1167/7863 | 399/7863 | 1979/7863 | 5267/7863 | 1111/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王林希 上任时间：2023-11-29
王林希先生:硕士,曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧