长江安悦利率债债券A

(018842)公募债券型
+添加自选
1.0333 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0793
累计净值 [2026-04-22]
1.0344 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.06%
  • 最近一季：1.54%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：5.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.04%
  • 成立日期：2023-11-29
  • 基金经理：王林希
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据