长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0191
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0241
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-07 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-05 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-03 | 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参加泛华普益基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-27 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2023-11-30 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-28 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-10-27 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-27 | 长江证券（上海）资产管理有限公司长江安悦利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-27 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2023-10-27 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-10-27 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-10-27 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |