长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0209
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-11]
1.0669
累计净值 [2026-03-11]
1.0207
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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