长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0191
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0241
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.41%
- 成立日期:2023-11-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:长江证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |