长江安悦利率债债券A

(018842)公募债券型
+添加自选
1.0211 -0.26%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.0671
累计净值 [2026-03-09]
1.0184 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：-0.73%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：-0.76%
  • 最近两年：0.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.11%
  • 成立日期：2023-11-29
  • 基金经理：王林希
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长江证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-17
2 0.01 2025-06-25
3 0.02 2024-12-11
4 0.01 2024-03-07