长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0362
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.0822
累计净值 [2026-06-12]
1.0373
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-07 |