中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.45%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0431 | 1.0926 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0429 | 1.0924 | +0.08% |
| 2026-07-03 | 1.0421 | 1.0916 | -0.04% |
| 2026-06-30 | 1.0425 | 1.0920 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.0421 | 1.0916 | +0.05% |
| 2026-06-18 | 1.0416 | 1.0911 | +0.18% |
| 2026-06-12 | 1.0397 | 1.0892 | -0.16% |
| 2026-06-05 | 1.0414 | 1.0909 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0412 | 1.0907 | +0.11% |
| 2026-05-22 | 1.0401 | 1.0896 | +0.07% |
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 0.02% | 0.33% | 0.67% | 1.71% | 1.37% | 1.94% |
| 同类型排名 | 2845/7962 | 197/7962 | 1464/7962 | 1313/7962 | 4900/7962 | 1304/7962 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
季宬 上任时间：2025-03-26
季宬先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月26日担任中银汇享债券型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄敏怡 上任时间：2025-12-31
黄敏怡先生:中国国籍,中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),金融学硕士。曾任华一银行资金部高级交易员、投资主管,美银美林环球金融市场部利率交易员、经理,汇添富基金基金经理助理。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年9月至今任中银弘享基金基金经理,2025年9月至今任中银季季红基金基金经理,2025年9月至今任中银淳享基金基金经理,2025年9月至今任中银宁享基金基金经理。注册金融分析师(CFA)。2025年 展开∨ 收起∧