中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959)公募债券型
1.0362
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.0857
累计净值 [2026-04-17]
1.0371
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：黄敏怡,季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0362 | 1.0857 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0353 | 1.0848 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0408 | 1.0838 | +0.15% |
| 2026-03-27 | 1.0392 | 1.0822 | +0.09% |
| 2026-03-20 | 1.0383 | 1.0813 | +0.10% |
| 2026-03-13 | 1.0373 | 1.0803 | +0.02% |
| 2026-03-06 | 1.0371 | 1.0801 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.0356 | 1.0786 | +0.00% |
| 2026-02-13 | 1.0356 | 1.0786 | +0.18% |
| 2026-02-06 | 1.0337 | 1.0767 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 0.09% | 0.52% | 1.04% | 1.43% | 1.52% | 1.26% |
| 同类型排名 | 4699/7863 | 2257/7863 | 1609/7863 | 2984/7863 | 4855/7863 | 1936/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
季宬 上任时间：2025-03-26
季宬先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月26日担任中银汇享债券型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄敏怡 上任时间：2025-12-31
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