浦银安盛稳健富利180天持有债券C

(019042)公募债券型
+添加自选
1.1070 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1070
累计净值 [2026-04-22]
1.1079 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：5.50%
  • 最近两年：9.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.70%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1273.35 3.45% 64.67%
金融业 254.27 0.69% 12.91%
采矿业 211.61 0.57% 10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 183.99 0.50% 9.34%
科学研究和技术服务业 25.38 0.07% 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 20.33 0.06% 1.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 359.69 4.01% 52.18%
采矿业 228.36 2.54% 33.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.48 0.95% 12.40%
交通运输、仓储和邮政业 10.69 0.12% 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.16 0.06% 0.75%