浦银安盛稳健富利180天持有债券C
(019042)公募债券型
1.1070
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1070
累计净值 [2026-04-22]
1.1079
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.70 | 3.70 | 0.27 | 7.10% | 7.24% | 3.31 | 89.54% | 89.40% | 0.03 | 0.83% | 0.83% | 0.04 | 1.18% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 0.97 | 0.90 | 0.11 | 11.76% | 10.84% | 0.73 | 73.18% | 75.27% | 0.08 | 8.89% | 8.20% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.30 | 0.21 | 16.33% | 14.41% | 1.23 | 80.96% | 83.20% | 0.02 | 1.57% | 1.39% | 0.00 | 0.37% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 3.28 | 3.03 | 0.41 | 5.63% | 12.59% | 2.70 | 88.98% | 82.41% | 0.07 | 2.38% | 2.21% | 0.09 | 3.01% | 2.79% |