浦银安盛稳健富利180天持有债券C
(019042)公募债券型
1.1061
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1061
累计净值 [2026-04-21]
1.1067
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
实时情况
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.55% | 23.00 | 470.21 | 11.40% | --- |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 1.30% | 12.00 | 393.73 | 9.55% | --- |