浦银安盛稳健富利180天持有债券C
(019042)公募债券型
1.1070
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1070
累计净值 [2026-04-22]
1.1079
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||