浦银安盛稳健富利180天持有债券C

(019042)公募债券型
+添加自选
1.1099 0.19%+0.0021
单位净值 [2026-07-21]
1.1099
累计净值 [2026-07-21]
1.1095 -0.04%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-0.37%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：4.08%
  • 最近两年：9.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.99%
  • 成立日期：2023-11-07
    最新份额：1.77亿
    最新规模：3.61亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 5%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李羿
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细