嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
1.0195
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0774
累计净值 [2026-06-05]
1.0191
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.89%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0195 | 1.0774 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0199 | 1.0778 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0197 | 1.0776 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0198 | 1.0777 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0197 | 1.0776 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0193 | 1.0772 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0192 | 1.0771 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0190 | 1.0769 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0188 | 1.0767 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0187 | 1.0766 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致裕纯债债券 | 0.02% | 0.10% | 0.62% | 1.66% | 1.42% | 1.42% |
| 同类型排名 | 1039/7919 | 2153/7919 | 1783/7919 | 1298/7919 | 2066/7919 | 1337/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张文佳 上任时间：2024-12-27
张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧