嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
1.0196
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-07-25]
1.0319
累计净值 [2024-07-25]
净值估算 [2024-07-25 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:2.82%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.20%
- 成立日期:2023-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-07-25 | 1.0196 | 1.0319 | 0.09% |
2024-07-24 | 1.0187 | 1.0310 | -0.02% |
2024-07-23 | 1.0189 | 1.0312 | 0.11% |
2024-07-22 | 1.0178 | 1.0301 | 0.17% |
2024-07-19 | 1.0161 | 1.0284 | 0.05% |
2024-07-18 | 1.0156 | 1.0279 | -0.06% |
2024-07-17 | 1.0162 | 1.0285 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0161 | 1.0284 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.0159 | 1.0282 | 0.07% |
2024-07-12 | 1.0152 | 1.0275 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-07-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实致裕纯债债券 | 0.39% | 0.52% | 1.12% | 2.70% | 0.00% | 2.82% |
同类型排名 | 209/1758 | 450/1758 | 629/1758 | 698/1758 | 1391/1758 | 828/1758 |
上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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