嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
1.0186
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0765
累计净值 [2026-04-22]
1.0186
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.79%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||