嘉实致裕纯债债券

(019047)公募债券型
+添加自选
1.0181 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0760
累计净值 [2026-06-12]
1.0182 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：5.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.74%
  • 成立日期：2023-12-07
  • 基金经理：张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据