嘉实致裕纯债债券

(019047)公募债券型
+添加自选
1.0134 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0713
累计净值 [2026-03-09]
1.0135 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：-0.94%
  • 最近两年：-0.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.34%
  • 成立日期：2023-12-07
  • 基金经理：张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-23
2 0.01 2024-12-09
3 0.01 2024-09-18
4 0.01 2024-06-20