嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
1.0195
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0774
累计净值 [2026-06-05]
1.0191
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.89%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |