嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
1.0186
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0765
累计净值 [2026-04-22]
1.0186
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.79%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0186 | 1.0765 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0186 | 1.0765 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0185 | 1.0764 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0189 | 1.0768 | +0.19% |
| 2026-04-16 | 1.0170 | 1.0749 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0170 | 1.0749 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0175 | 1.0754 | +0.09% |
| 2026-04-13 | 1.0166 | 1.0745 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0166 | 1.0745 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 1.0160 | 1.0739 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致裕纯债债券 | 0.16% | 0.43% | 1.12% | 1.75% | 1.50% | 1.33% |
| 同类型排名 | 3437/7863 | 3765/7863 | 1055/7863 | 1878/7863 | 4866/7863 | 2044/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张文佳 上任时间：2024-12-27
张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧