嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
0.9994
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0573
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.90 | 95.98% | 95.99% | 0.12 | 4.02% | 4.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 69.54 | 57.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.53 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 88.59 | 69.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.58 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |