嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
1.0134
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0713
累计净值 [2026-03-09]
1.0135
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-0.94%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|