国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)公募债券型指数型
+添加自选
1.0413 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0413
累计净值 [2026-07-21]
1.0413 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：2.56%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.13%
  • 成立日期：2023-12-04
    最新份额：0.09亿
    最新规模：0.10亿元
    管理公司：国寿安保基金
  • 基金经理：张英
    杜青颖
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.04131.0413+0.00%
2026-07-201.04131.0413+0.01%
2026-07-171.04121.0412+0.00%
2026-07-161.04121.0412+0.00%
2026-07-151.04121.0412+0.00%
2026-07-141.04121.0412+0.01%
2026-07-131.04111.0411+0.00%
2026-07-101.04111.0411+0.00%
2026-07-091.04111.0411+0.00%
2026-07-081.04111.0411+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.66%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期0.01%0.07%0.16%0.43%1.36%0.47%
同类型排名5037/79644808/79645523/79645789/79644837/79646398/7964
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

张英 上任时间：2023-12-04

张英女士:硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

杜青颖 上任时间：2026-04-08

杜青颖女士:中国国籍,硕士研究生,CFA、FRM,曾任粤开证券股份有限公司资管部运营专员、交易员,2020年10月加入国寿安保基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2026年4月8日起任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国寿安保增金宝货币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保场内实时申赎货币市场基金、国寿安保添利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧