国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
(019121)公募债券型指数型
1.0383
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.0383
累计净值 [2026-03-12]
1.0383
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
最近两年行业配置比例图