国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)公募债券型指数型
+添加自选
1.0414 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-22]
1.0414
累计净值 [2026-07-22]
1.0415 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：2.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.14%
  • 成立日期：2023-12-04
    最新份额：0.09亿
    最新规模：0.10亿元
    管理公司：国寿安保基金
  • 基金经理：张英
    杜青颖
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细