国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
(019121)公募债券型
1.0383
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0383
累计净值 [2026-03-09]
1.0384
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细