国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0423 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0423
累计净值 [2026-09-04]
1.0424 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：2.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.23%
  • 成立日期：2023-12-04
    最新份额：0.09亿
    最新规模：0.10亿元
  • 基金经理：杜青颖
    张英
  • 基金公司： 国寿安保基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
基金公告

基金代码：019121

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