国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)公募债券型指数型
+添加自选
1.0382 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0382
累计净值 [2026-03-06]
1.0382 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：3.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.82%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：张英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据