国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
(019121)公募债券型指数型
1.0273
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0273
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 90.35% | 90.35% | 0.02 | 9.62% | 9.61% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 91.71% | 91.66% | 0.03 | 1.28% | 1.28% | 0.19 | 7.01% | 7.06% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 95.84% | 96.93% | 0.01 | 0.36% | 0.27% | 0.06 | 3.80% | 2.80% |