交银安心收益债券E

(019268)公募债券型
+添加自选
1.2875 0.16%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.3855
累计净值 [2026-04-22]
1.2896 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.52%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：3.65%
  • 今年以来：2.75%
  • 最近一年：8.88%
  • 最近两年：12.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.11%
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金经理：魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 69167.18 9.18% 66.66%
金融业 6647.27 0.88% 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 6502.99 0.86% 6.27%
采矿业 4808.98 0.64% 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 3404.18 0.45% 3.28%
租赁和商务服务业 2922.28 0.39% 2.82%
批发和零售业 2535.87 0.34% 2.44%
水利、环境和公共设施管理业 2520.86 0.33% 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1911.33 0.25% 1.84%
建筑业 1529.42 0.20% 1.47%
农、林、牧、渔业 995.72 0.13% 0.96%
科学研究和技术服务业 821.38 0.11% 0.79%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12738.94 7.69% 59.47%
采矿业 1931.85 1.17% 9.02%
金融业 1512.08 0.91% 7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1382.91 0.83% 6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1007.83 0.61% 4.71%
租赁和商务服务业 853.30 0.52% 3.98%
建筑业 749.37 0.45% 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 472.00 0.28% 2.20%
批发和零售业 377.81 0.23% 1.76%
科学研究和技术服务业 227.56 0.14% 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 166.17 0.10% 0.78%