交银安心收益债券E
(019268)公募债券型
1.2741
-0.27%-0.0034
单位净值 [2026-03-09]
1.3721
累计净值 [2026-03-09]
1.2707
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-24 |