交银安心收益债券E
(019268)公募债券型
1.2875
0.16%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.3855
累计净值 [2026-04-22]
1.2896
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：12.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||