交银安心收益债券E
(019268)公募债券型
1.2775
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.3755
累计净值 [2026-03-06]
1.2789
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||