交银安心收益债券E

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600323	瀚蓝环境	0.39%	164.99	4840.81	0.20%	82.78 (50.17%)
2	603061	金海通	0.38%	17.44	4714.56	0.29%	2.57 (14.74%)
3	600309	万华化学	0.27%	42.17	3350.41	0.01%	18.89 (44.79%)
4	002475	立讯精密	0.27%	69.67	3431.94	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	0.25%	621.15	3111.96	0.01%	新增
6	002027	分众传媒	0.24%	453.75	2972.06	0.03%	57.24 (12.61%)
7	603889	新澳股份	0.24%	395.06	3030.14	0.55%	新增
8	001288	运机集团	0.22%	93.19	2707.05	0.61%	69.21 (74.27%)
9	002126	银轮股份	0.21%	62.17	2642.81	0.08%	39.15 (62.97%)
10	300373	扬杰科技	0.21%	39.73	2680.58	0.07%	12.60 (31.71%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600323	瀚蓝环境	0.39%	164.99	4840.81	0.20%	82.78 (50.17%)
2	603061	金海通	0.38%	17.44	4714.56	0.29%	2.57 (14.74%)
3	600309	万华化学	0.27%	42.17	3350.41	0.01%	18.89 (44.79%)
4	002475	立讯精密	0.27%	69.67	3431.94	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	0.25%	621.15	3111.96	0.01%	新增
6	002027	分众传媒	0.24%	453.75	2972.06	0.03%	57.24 (12.61%)
7	603889	新澳股份	0.24%	395.06	3030.14	0.55%	新增
8	001288	运机集团	0.22%	93.19	2707.05	0.61%	69.21 (74.27%)
9	002126	银轮股份	0.21%	62.17	2642.81	0.08%	39.15 (62.97%)
10	300373	扬杰科技	0.21%	39.73	2680.58	0.07%	12.60 (31.71%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.52%	69.67	3950.99	3.81%	---
2	000333	美的集团	0.49%	47.73	3730.19	3.59%	---
3	002027	分众传媒	0.39%	396.51	2922.28	2.82%	---
4	600496	精工钢构	0.35%	636.52	2641.56	2.55%	---
5	688256	寒武纪	0.32%	1.79	2419.79	2.33%	---
6	600323	瀚蓝环境	0.31%	82.21	2351.21	2.27%	---
7	300750	宁德时代	0.30%	6.20	2277.01	2.19%	---
8	300772	运达股份	0.30%	116.86	2227.35	2.15%	---
9	601318	中国平安	0.29%	32.36	2213.42	2.13%	---
10	603993	洛阳钼业	0.29%	107.93	2158.60	2.08%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.52%	69.67	3950.99	3.81%	---
2	000333	美的集团	0.49%	47.73	3730.19	3.59%	---
3	002027	分众传媒	0.39%	396.51	2922.28	2.82%	---
4	600496	精工钢构	0.35%	636.52	2641.56	2.55%	---
5	688256	寒武纪	0.32%	1.79	2419.79	2.33%	---
6	600323	瀚蓝环境	0.31%	82.21	2351.21	2.27%	---
7	300750	宁德时代	0.30%	6.20	2277.01	2.19%	---
8	300772	运达股份	0.30%	116.86	2227.35	2.15%	---
9	601318	中国平安	0.29%	32.36	2213.42	2.13%	---
10	603993	洛阳钼业	0.29%	107.93	2158.60	2.08%	---
11	601899	紫金矿业	0.28%	60.22	2075.78	2.00%	---
12	603061	金海通	0.28%	14.87	2087.75	2.01%	---
13	600483	福能股份	0.25%	201.83	1911.33	1.84%	---
14	300373	扬杰科技	0.24%	27.13	1844.84	1.78%	---
15	600309	万华化学	0.24%	23.28	1785.11	1.72%	---
16	688208	道通科技	0.23%	47.15	1735.19	1.67%	---
17	600012	皖通高速	0.23%	116.81	1731.12	1.67%	---
18	002352	顺丰控股	0.22%	43.66	1673.05	1.61%	---
19	301035	润丰股份	0.22%	24.05	1635.64	1.58%	---
20	688239	航宇科技	0.20%	22.25	1505.84	1.45%	---
21	688002	睿创微纳	0.19%	14.55	1466.84	1.41%	---
22	002315	焦点科技	0.19%	31.79	1454.71	1.40%	---
23	600519	贵州茅台	0.18%	1.01	1390.95	1.34%	---
24	300433	蓝思科技	0.17%	42.76	1294.35	1.25%	---
25	603160	汇顶科技	0.16%	14.98	1183.42	1.14%	---
26	000400	许继电气	0.16%	46.09	1184.97	1.14%	---
27	601336	新华保险	0.16%	17.78	1239.27	1.19%	---
28	002602	世纪华通	0.16%	72.40	1235.14	1.19%	---
29	603306	华懋科技	0.16%	19.44	1224.91	1.18%	---
30	300274	阳光电源	0.15%	6.49	1110.05	1.07%	---
31	300677	英科医疗	0.15%	28.40	1104.76	1.06%	---
32	600063	皖维高新	0.13%	166.16	978.68	0.94%	---
33	688301	奕瑞科技	0.13%	9.89	999.87	0.96%	---
34	002371	北方华创	0.13%	2.14	982.43	0.95%	---
35	600160	巨化股份	0.13%	25.54	981.25	0.95%	---
36	603939	益丰药房	0.13%	44.13	958.50	0.92%	---
37	002126	银轮股份	0.12%	23.02	870.16	0.84%	---
38	002043	兔宝宝	0.12%	64.51	929.59	0.90%	---
39	603368	柳药集团	0.12%	50.73	904.01	0.87%	---
40	601886	江河集团	0.12%	109.01	889.52	0.86%	---
41	300037	新宙邦	0.12%	16.56	867.74	0.84%	---
42	002286	保龄宝	0.11%	90.83	812.02	0.78%	---
43	600926	杭州银行	0.11%	55.53	848.50	0.82%	---
44	002891	中宠股份	0.11%	16.35	846.27	0.82%	---
45	002209	达意隆	0.11%	50.04	806.64	0.78%	---
46	301600	慧翰股份	0.10%	5.61	728.23	0.70%	---
47	001288	运机集团	0.10%	23.98	766.03	0.74%	---
48	603737	三棵树	0.10%	16.54	765.13	0.74%	---
49	601601	中国太保	0.10%	18.08	757.73	0.73%	---
50	002303	美盈森	0.10%	184.88	745.07	0.72%	---
51	688377	迪威尔	0.10%	20.26	743.56	0.72%	---
52	002541	鸿路钢构	0.10%	45.02	740.13	0.71%	---
53	300207	欣旺达	0.10%	27.81	727.23	0.70%	---
54	002532	天山铝业	0.09%	39.68	642.02	0.62%	---
55	600690	海尔智家	0.09%	26.34	687.09	0.66%	---
56	688111	金山办公	0.09%	2.24	686.73	0.66%	---
57	603233	大参林	0.09%	38.22	673.36	0.65%	---
58	920405	海希通讯	0.09%	26.31	673.05	0.65%	---
59	300357	我武生物	0.09%	23.60	669.06	0.64%	---
60	688293	奥浦迈	0.09%	13.11	642.25	0.62%	---
61	601117	中国化学	0.08%	84.98	639.90	0.62%	---
62	601288	农业银行	0.08%	81.16	623.31	0.60%	---
63	688147	微导纳米	0.08%	9.89	621.06	0.60%	---
64	603067	振华股份	0.08%	21.28	613.08	0.59%	---
65	002850	科达利	0.08%	3.87	610.92	0.59%	---
66	301128	强瑞技术	0.08%	5.81	586.29	0.57%	---
67	002518	科士达	0.08%	11.99	581.75	0.56%	---
68	300593	新雷能	0.08%	19.24	572.58	0.55%	---
69	600919	江苏银行	0.07%	50.51	525.30	0.51%	---
70	002466	天齐锂业	0.07%	9.52	527.22	0.51%	---
71	002701	奥瑞金	0.07%	94.04	559.54	0.54%	---
72	605077	华康股份	0.07%	37.57	555.28	0.54%	---
73	601766	中国中车	0.07%	80.00	545.60	0.53%	---
74	600089	特变电工	0.07%	24.47	543.72	0.52%	---
75	002460	赣锋锂业	0.07%	8.61	541.48	0.52%	---
76	000528	柳工	0.07%	45.30	537.71	0.52%	---
77	688513	苑东生物	0.07%	8.60	529.18	0.51%	---
78	002793	罗欣药业	0.06%	86.92	417.22	0.40%	---
79	002020	京新药业	0.06%	25.49	483.80	0.47%	---
80	603063	禾望电气	0.06%	14.12	466.95	0.45%	---
81	688385	复旦微电	0.06%	6.05	445.96	0.43%	---
82	301413	安培龙	0.06%	3.27	440.80	0.42%	---
83	601166	兴业银行	0.06%	20.88	439.73	0.42%	---
84	300502	新易盛	0.06%	1.00	430.88	0.42%	---
85	601001	晋控煤业	0.06%	31.94	420.01	0.40%	---
86	603119	浙江荣泰	0.06%	3.59	415.26	0.40%	---
87	002714	牧原股份	0.05%	6.91	349.71	0.34%	---
88	603978	深圳新星	0.05%	14.57	411.46	0.40%	---
89	003006	百亚股份	0.05%	18.74	409.28	0.39%	---
90	688099	晶晨股份	0.05%	4.69	409.00	0.39%	---
91	002353	杰瑞股份	0.05%	5.61	397.36	0.38%	---
92	603809	豪能股份	0.05%	27.61	396.20	0.38%	---
93	300604	长川科技	0.05%	3.36	340.40	0.33%	---
94	300498	温氏股份	0.04%	19.43	327.98	0.32%	---
95	300832	新产业	0.04%	5.90	331.88	0.32%	---
96	600388	龙净环保	0.04%	20.34	331.75	0.32%	---
97	603920	世运电路	0.04%	6.69	323.86	0.31%	---
98	603477	巨星农牧	0.04%	18.48	318.04	0.31%	---
99	601233	桐昆股份	0.04%	18.45	317.52	0.31%	---
100	002709	天赐材料	0.04%	6.71	310.87	0.30%	---
101	301216	万凯新材	0.04%	18.39	310.06	0.30%	---
102	688279	峰岹科技	0.04%	1.46	297.60	0.29%	---
103	688403	汇成股份	0.04%	16.69	273.46	0.26%	---
104	688012	中微公司	0.03%	0.73	198.81	0.19%	---
105	605319	无锡振华	0.03%	12.47	262.45	0.25%	---
106	688778	厦钨新能	0.03%	3.25	251.13	0.24%	---
107	000338	潍柴动力	0.03%	14.45	248.54	0.24%	---
108	603308	应流股份	0.03%	5.53	230.88	0.22%	---
109	605099	共创草坪	0.03%	6.36	226.99	0.22%	---
110	688072	拓荆科技	0.03%	0.68	225.03	0.22%	---
111	603979	金诚信	0.02%	2.03	154.58	0.15%	---
112	688131	皓元医药	0.02%	2.49	179.13	0.17%	---
113	603200	上海洗霸	0.02%	2.37	168.60	0.16%	---
114	000888	峨眉山A	0.00%	0.08	1.05	0.00%	---

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