交银安心收益债券E
(019268)公募债券型
1.2906
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.3366
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：8.65%
- 最近两年：11.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 82.14 | 75.36 | 10.38 | 13.77% | 12.63% | 70.15 | 84.09% | 85.40% | 0.48 | 0.64% | 0.59% | 0.24 | 0.32% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 19.62 | 16.56 | 2.14 | 12.93% | 10.92% | 16.97 | 84.01% | 86.50% | 0.14 | 0.87% | 0.73% | 0.35 | 2.13% | 1.80% |
| 2024-12-31 | 17.59 | 14.04 | 1.67 | 11.87% | 9.47% | 13.20 | 68.76% | 75.06% | 0.19 | 1.36% | 1.09% | 2.33 | 16.59% | 13.24% |
| 2024-06-30 | 30.49 | 24.33 | 3.21 | 13.19% | 10.52% | 26.98 | 85.55% | 88.47% | 0.30 | 1.25% | 1.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 44.49 | 41.62 | 2.11 | 5.08% | 4.75% | 40.40 | 90.17% | 90.80% | 1.77 | 4.26% | 3.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |