招商安瑞进取债券C

(019500)公募债券型
+添加自选
2.6634 0.90%+0.0238
单位净值 [2026-04-22]
2.6634
累计净值 [2026-04-22]
2.6874 0.90%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.59%
  • 最近一季：2.28%
  • 最近半年：15.37%
  • 今年以来：12.42%
  • 最近一年：42.30%
  • 最近两年：54.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.30%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：况冲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32725.28 16.63% 84.29%
交通运输、仓储和邮政业 2350.72 1.19% 6.05%
租赁和商务服务业 1377.82 0.70% 3.55%
采矿业 1353.95 0.69% 3.49%
文化、体育和娱乐业 993.15 0.50% 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.18 0.01% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5557.39 15.77% 81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 628.19 1.78% 9.17%
批发和零售业 351.53 1.00% 5.13%
文化、体育和娱乐业 313.45 0.89% 4.58%