招商安瑞进取债券C
(019500)公募债券型
2.2886
-0.25%-0.0057
单位净值 [2025-09-19]
2.2886
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：18.02%
- 最近半年：17.48%
- 今年以来：25.31%
- 最近一年：50.85%
- 最近两年：17.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：128.86%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.31 | 19.68 | 3.88 | 19.73% | 16.65% | 16.75 | 66.69% | 71.88% | 2.65 | 13.45% | 11.36% | 0.02 | 0.13% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 3.99 | 3.52 | 0.69 | 6.26% | 17.18% | 3.23 | 91.68% | 81.00% | 0.06 | 1.75% | 1.54% | 0.01 | 0.31% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 2.41 | 2.13 | 0.40 | 5.67% | 16.53% | 1.97 | 92.25% | 81.63% | 0.04 | 2.06% | 1.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.10 | 2.76 | 0.53 | 7.02% | 17.15% | 2.52 | 91.36% | 81.41% | 0.04 | 1.56% | 1.39% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.20 | 3.89 | 0.74 | 11.14% | 17.67% | 3.33 | 85.64% | 79.34% | 0.13 | 3.21% | 2.97% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |