招商安瑞进取债券C

(019500)公募债券型
+添加自选
2.6634 0.90%+0.0238
单位净值 [2026-04-22]
2.6634
累计净值 [2026-04-22]
2.6874 0.90%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.59%
  • 最近一季：2.28%
  • 最近半年：15.37%
  • 今年以来：12.42%
  • 最近一年：42.30%
  • 最近两年：54.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.30%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：况冲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据